À la séance du conseil municipal, le directeur général a déposé le rapport financier annuel 2023 et le rapport du vérificateur externe et a présenté les faits saillants. Vous pouvez […]
À la séance du conseil municipal, le directeur général a déposé le rapport financier annuel 2023 et le rapport du vérificateur externe et a présenté les faits saillants. Vous pouvez consulter la présentation PPT à ce sujet :
Revenus et dépenses
Les revenus budgétés pour l’exercice 2023 se situaient à 21 351 291 $. Comme chaque année, une légère variance est observée entre les montants budgétés et le montant réel. Les revenus de fonctionnement réels ont donc totalisé 22 544 701 $, soit 1 193 410 $ de plus. La différence est reliée à une augmentation légèrement plus importante qu’anticipée de la richesse foncière et des revenus de taxation (environ 500 000 $ de plus), ainsi qu’au paiement comptant de certaines taxes de secteurs. Le montant des revenus réels comprend également les revenus de l’Aréna Cité-des-jeunes qui est opéré par les villes de NDIP, Pincourt et Terrasse-Vaudreuil, mais dont les revenus sont comptabilisés dans le budget de NDIP. Les détails des revenus et dépenses de l’aréna sont présentés plus tard lorsque nous aurons un portrait global.
Les dépenses réelles ont totalisé 19 994 687 $. Les postes non comblés, un ajustement de la quote-part de la Sûreté du Québec et le report de travaux de vidange des boues expliquent les dépenses moins importantes en 2023.
La Ville de NDIP a ainsi dégagé un surplus budgétaire de 973 391 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2023, ce qui est un montant raisonnable proportionnellement à la taille du budget.
Investissements
Au cours de l’année 2023, la Ville a réalisé pour 12 389 639 $ d’investissements en immobilisations, soit les bâtiments, routes et infrastructures municipales. Pour ces investissements, il y a bien sûr la caserne 26 à l’intersection des boulevards Don-Quichotte et Saint-Joseph qui a été finalisée et inaugurée en 2023. Il faut également souligner la piste multifonctionnelle aménagée le long du boul. Don-Quichotte, du parc des Mésanges au Parc historique de la Pointe-du-Moulin, et l’acquisition de terrains dans la Pointe-du-Domaine voués à la conservation avec des partenaires financiers (d’une valeur de 2,2 M$ mais une dépense de seulement 150 000 $ pour la Ville).
Ces investissements ont été financés par différents modes : le conseil a décidé d’utiliser 1,2 M$ provenant du surplus libre, 3,2 M$ provenaient de subventions et un règlement d’emprunt de 7,1 M$ a été adopté pour le financement de la caserne.
Fonds et réserves
Au 31 décembre 2023, la Ville a un excédent de fonctionnement non affecté de 3 382 373 $ ainsi que des excédents affectés et réserves pour un montant de 1 655 715 $, pour un total de 5 038 088 $. Ceci comprend le surplus libre et d’autres réserves, telles que celles prévues pour les infrastructures, le transport, ainsi que le fonds tels que le Fonds pour la jeunesse et le bel âge.
Dette
La dette à long terme est de 28 188 700 $ au 31 décembre 2023, comparativement à 18 078 100 $ à la fin de l’année, soit une augmentation de 10 110 600 $. La dette nette a augmenté de 6,6 M$. La dette nette comprend la dette brute à laquelle on soustrait certaines subventions et les fonds et réserves.
La dette à l’ensemble des citoyens représente une portion de 86 %, , tandis que 6,5 % sera assumée par des subventions du gouvernement du Québec. L’augmentation de la dette est principalement due au financement de la caserne et des nouveaux équipements pour le service incendie.
